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福建高速:2011年第三季度报告

2011/10/27 | 作者:中国高速 | 浏览量:516 | 评论:0
 

福建发展高速公路股份有限公司

600033

2011 年第三季度报告

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

目录

§1重要提示....................................................................................................................................................... 2

§2公司基本情况............................................................................................................................................... 2

§3重要事项....................................................................................................................................................... 3

§4附录............................................................................................................................................................... 6

1

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人(会计主管人员)郑建雄声明:保

证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

总资产(元)20,146,779,691.6917,502,469,376.3815.11

所有者权益(或股东权益)(元)7,029,666,611.466,910,416,156.511.73

归属于上市公司股东的每股净资产

2.56152.5181.73

(元/股)

年初至报告期期末比上年同期增减

(1-9 月)(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)964,349,023.407.34

每股经营活动产生的现金流量净额

0.35147.34

(元/股)

报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同

(7-9 月)(1-9 月)期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)131,806,709.56393,690,454.95‐6.16

基本每股收益(元/股)0.04800.1435‐6.16

扣除非经常性损益后的基本每股收

0.04870.1474‐4.32

益(元/股)

稀释每股收益(元/股)0.04800.1435‐6.16

加权平均净资产收益率(%)1.895.61 减少 0.17 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

1.925.77 减少 0.13 个百分点

资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

(1-9 月)

非流动资产处置损益‐19,529,146.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出‐2,792,572.44

所得税影响额5,580,429.81

少数股东权益影响额(税后)5,912,854.17

合计‐10,828,435.27

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

单位:股

报告期末股东总数(户)167,791

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无

股东名称(全称)限售条件流种类

通股的数量

福建省高速公路有限责任公司(注 1)47,255,607人民币普通股

招商局华建公路投资有限公司(注 2)27,572,421人民币普通股

施淑玲19,947,698人民币普通股

银河证券-招行-银河金星 1 号集合资产管理计划8,523,093人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪7,500,000人民币普通股

黄文耀7,455,515人民币普通股

雷嘉3,892,932人民币普通股

中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)3,392,000人民币普通股

招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2,918,901人民币普通股

方奕忠2,910,300人民币普通股

注 1:福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”。

注 2:招商局华建公路投资有限公司系华建交通经济开发中心更名而来,详情请见公司临时公告

(公告编号:临 2011‐16)。

§3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

2011 年三季度财务报表项目比较分析表

增减幅度

会计报表项目期末数年初数原因

(%)

主要是应收通行费分配收入增

应收账款497,886,672.20172,479,444.01189%

主要是 2011 年 1 月 18 日福泉

预付账款5,482,989.961,070,764,874.28‐99%高速公路扩建工程主体建成通

车结转固定资产

其他应收款2,790,074.741,988,561.4740%主要是备用金增加所致

主要是福泉高速公路扩建工程

固定资产18,663,605,653.5311,175,962,394.0467%主体建成通车预估增加固定资

主要是福泉高速公路扩建工程

在建工程10,482,820.534,037,977,332.19‐100%

主体建成通车转入固定资产

主要是本期福泉高速公路扩建

固定资产清理6,887,113.1334,086,886.01‐80%

工程拆除报废资产处置完毕

主要是本期福泉高速公路扩建

递延所得税资工程拆除报废资产处置完成,

41,097.3015,598,988.37‐100%

产上年计提的递延所得税资产

1555.80 万元在本期转销所致

3

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

主要是福厦高速公路扩建工程

短期借款1,894,000,000.004,379,000,000.00‐57%主体建成通车后,部分短期借

款置换为长期借款所致

主要是福泉高速公路扩建工程

应付账款2,838,162,361.481,518,968,506.2687%

应支付的工程款增加

主要是本期支付上年度企业所

应交税费75,192,902.42138,940,197.69‐46%

得税

一年内到期的将于一年内到期的长期借款增

262,528,500.0093,113,500.00182%

非流动负债加

本期福厦高速公路扩建工程长

长期借款6,019,900,146.522,760,378,601.92118%

期借款增加

主要是福厦高速公路扩建工程

主体建成通车并预估增加固定

递延所得税负

135,971,945.7077,858,474.4375%资产,路产折旧计提方法不同

产生的应纳税暂时性差异增大

所致

增减幅度

会计报表项目本期数上期数原因

(%)

主要是福厦高速公路扩建工程

营业成本480,064,162.65327,099,372.5347%

主体建成通车,资产折旧增加

主要是福厦高速公路扩建工程

财务费用328,524,699.8573,832,980.25345%主体建成通车,银行借款利息

停止资本化所致

主要是浦南公司财务费用与路

投资收益‐64,852,590.75‐43,072,117.3751%

产折旧增加,导致亏损增加。

营业外收入62,700.003,501,179.46‐98%主要是路政赔补偿净收入减少

主要是本期福泉高速公路扩建

营业外支出22,384,419.25709,996.163053%工程拆除报废资产处置完成转

入营业外支出

投资活动产生主要是福厦高速公路扩建工程

的现金流量净‐1,415,244,564.58‐3,135,632,295.31‐55%主体建成通车,工程支出减少

额所致

筹资活动产生主要是福厦高速公路扩建工程

的现金流量净481,930,007.031,933,839,320.99‐75%主体建成通车,资金需求减少

额所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项承诺内容履行情况

股改承诺(1)省高速公路公司承诺,其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之各项承诺

4

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

日起,在三十六个月内不上市交易。均按约履

(2)华建交通经济开发中心承诺,其所持有的原非流通股股份自改革方案 行。其中第

实施之日起,在三十六个月内不上市交易。(1)、(2)、

(3)在本次改革方案实施后,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承 (3)、(4)、

诺将在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分(5)③项

红,每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。已履行完

(4)在本次改革方案实施后,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承 毕。其余各

诺将提议并赞同福建高速 2006 年中期实施公积金转增股本议案:福建高速 项均按约

向全体股东实施公积金转增股本,转增比例为每 10 股转增 5 股。履行中。

(5)在本次改革方案实施后,省高速公路公司承诺:①在浦城-南平高速

公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速,以支持福建高速

控股浦南公司;②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先

购买权;③在履行必要的审批程序后将在 2007 年 12 月 31 日前把国家高速

公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。

特别说明:2009 年 11 月 26 日,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺:对其持有的在福

建高速股权分置改革中形成的总计 936,434,982 股有限售条件流通股,自可申请解除限售之日(2009

年 7 月 14 日)起,自愿继续锁定三年。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用√不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配方案,以 2,744,400,000 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金红利 1 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元,共计派发股利 274,440,000

元。详情请参阅 2011 年 8 月 2 日发布的《2010 年度利润分配实施公告》(临 2011‐17)。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人:

黄祥谈

2011 年 10 月 25 日

5

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

附录

3.6

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金143,666,496.67112,632,030.82

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款497,886,672.20172,479,444.01

预付款项5,482,989.961,070,764,874.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款2,790,074.741,988,561.47

买入返售金融资产

存货2,257,451.292,280,335.10

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计652,083,684.861,360,145,245.68

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资751,626,735.75816,479,326.50

投资性房地产

固定资产18,663,605,653.5311,175,962,394.04

在建工程10,482,820.534,037,977,332.19

工程物资

固定资产清理6,887,113.1334,086,886.01

生产性生物资产

油气资产

无形资产37,053.00203,670.00

开发支出

商誉62,015,533.5962,015,533.59

长期待摊费用

递延所得税资产41,097.3015,598,988.37

其他非流动资产

非流动资产合计19,494,696,006.8316,142,324,130.70

资产总计20,146,779,691.6917,502,469,376.38

流动负债:

短期借款1,894,000,000.004,379,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

6

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款2,838,162,361.481,518,968,506.26

预收款项19,800.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬30,237,016.4335,164,053.50

应交税费75,192,902.42138,940,197.69

应付利息14,819,118.8311,800,666.43

应付股利222,207,852.40

其他应付款19,925,630.3419,608,203.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债262,528,500.0093,113,500.00

其他流动负债

流动负债合计5,357,093,181.906,196,595,127.17

非流动负债:

长期借款6,019,900,146.522,760,378,601.92

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债135,971,945.7077,858,474.43

其他非流动负债

非流动负债合计6,155,872,092.222,838,237,076.35

负债合计11,512,965,274.129,034,832,203.52

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)2,744,400,000.002,744,400,000.00

资本公积1,719,687,745.501,719,687,745.50

减:库存股

专项储备

盈余公积601,760,458.50601,760,458.50

一般风险准备

未分配利润1,963,818,407.461,844,567,952.51

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计7,029,666,611.466,910,416,156.51

少数股东权益1,604,147,806.111,557,221,016.35

所有者权益合计8,633,814,417.578,467,637,172.86

负债和所有者权益总计20,146,779,691.6917,502,469,376.38

公司法定代表人:黄祥谈主管会计工作负责人:林涓会计机构负责人:郑建雄

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金60,810,309.5176,410,901.91

7

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

交易性金融资产

应收票据

应收账款132,974,704.5571,985,216.10

预付款项5,320,027.9630,268.29

应收利息

应收股利126,120,000.00

其他应收款1,218,466.17987,056.99

存货414,705.00427,376.00

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计326,858,213.19149,840,819.29

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款585,000,000.00585,000,000.00

长期股权投资2,638,898,668.422,703,751,259.17

投资性房地产

固定资产7,198,775,337.247,345,014,569.87

在建工程300.00

工程物资

固定资产清理2,905,941.47

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产14,775.8623,022.19

其他非流动资产

非流动资产合计10,422,689,081.5210,636,694,792.70

资产总计10,749,547,294.7110,786,535,611.99

流动负债:

短期借款1,004,000,000.002,200,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款1,192,094,515.861,457,271,327.84

预收款项19,800.00

应付职工薪酬14,584,582.3017,638,208.27

应交税费29,783,058.5739,260,977.48

应付利息7,416,154.546,521,504.13

应付股利148,327,852.40

其他应付款7,946,544.899,128,018.44

一年内到期的非流动负债215,774,500.0093,113,500.00

其他流动负债

流动负债合计2,619,947,008.563,822,933,536.16

非流动负债:

长期借款2,631,454,146.521,516,478,601.92

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

8

600033福建发展高速公路股份有限公司 2011 年第三季度报告

递延所得税负债49,785,847.7328,538,560.64

其他非流动负债

非流动负债合计2,681,239,994.251,545,017,162.56

负债合计5,301,187,002.815,367,950,698.72

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)2,744,400,000.002,744,400,000.00

资本公积1,719,685,421.941,719,685,421.94

减:库存股

专项储备

盈余公积601,760,458.50601,760,458.50

一般风险准备

未分配利润382,514,411.46352,739,032.83

所有者权益(或股东权益)合计5,448,360,291.905,418,584,913.27

负债和所有者权益(或股东权益)总计10,749,547,294.7110,786,

 

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