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四川成渝高速公路股份有限公司

2011/10/31 | 作者:中国高速 | 浏览量:730 | 评论:0
 
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

  应付利息

  56,709,218.36

  1,703,804.40

  55,005,413.96

  3228.39%

  主要系本期计提而未付的短期融资券利息所致。

  其他流动负债

  2,000,084,507.04

  84,507.04

  2,000,000,000.00

  2366666.73%

  系本报告期发行短期融资券所致。

  长期借款

  2,858,078,999.06

  1,377,419,456.10

  1,480,659,542.96

  107.50%

  主要是成仁高速项目增加了银行借款所致。

  未分配利润

  2,445,924,070.58

  1,776,363,928.54

  669,560,142.04

  37.69%

  主要系本期经营积累。

  (2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明(单位:人民币元)

  项目

  年初至报告期末

  上年同期

  增减金额

  增减比例

  变动原因说明

  营业收入

  2,302,605,729.31

  1,928,271,478.38

  374,334,250.93

  19.41%

  主要系今年新增投资双流仁宝BT项目确认收入4.03亿元。

  营业成本

  951,764,732.92

  657,377,579.87

  294,387,153.05

  44.78%

  主要系今年新增投资双流仁宝BT项目发生的成本。

  财务费用

  73,727,035.96

  48,748,002.49

  24,979,033.47

  51.24%

  主要系借款本金增加及利率上升所致。

  营业外收入

  13,709,943.77

  9,286,253.68

  4,423,690.09

  47.64%

  主要是收取内遂高速公路占用公司道路收入。

  (3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明(单位:人民币元)

  项目

  年初至报告期末

  上年同期

  增减金额

  增减比例

  变动原因说明

  经营活动产生的现金流量净额

  669,778,384.09

  995,275,378.81

  -325,496,994.72

  -32.70%

  主要是支付施工备料款。

  投资活动产生的现金流量净额

  -2,061,004,689.57

  -1,197,159,766.74

  -863,844,922.83

  72.16%

  主要是支付成仁高速工程款及双流仁宝BT项目、仁寿土地挂钩试点项目拆迁款。

  筹资活动产生的现金流量净额

  2,044,892,919.05

  404,516,738.14

  1,640,376,180.91

  405.52%

  主要是发行20亿元短期融资券、取得成仁高速及双流仁宝BT项目贷款约12.72亿元、偿还贷款约13亿元。

  公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  14,859,237,050.03

  11,897,692,387.30

  24.89

  所有者权益(或股东权益)(元)

  8,975,172,883.05

  8,319,634,533.13

  7.88

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.93

  2.72

  7.72

  年初至报告期期末

  (1-9月)

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  669,778,384.09

  -32.70

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.22

  -32.70

  报告期

  (7-9月)

  年初至报告期期末

  (1-9月)

  本报告期比上年同期增减(%)

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  368,073,161.80

  935,611,362.06

  23.29

  基本每股收益(元/股)

  0.1204

  0.3059

  23.29

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.1194

  0.3046

  21.11

  稀释每股收益(元/股)

  0.1204

  0.3059

  23.29

  加权平均净资产收益率(%)

  4.19

  10.76

  增加0.32个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  4.15

  10.72

  增加0.24个百分点

  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  公司负责人姓名

  唐勇

  主管会计工作负责人姓名

  李国刚

  会计机构负责人(会计主管人员)姓名

  叶红

  注:根据财政部、海关总署及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》之规定,截至本报告期末,母公司、成乐公司及城北公司的所得税费用暂按15%的税率计算。

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  项目

  年初至报告期期末金额

  (1-9月)

  非流动资产处置损益

  -72,240.87

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  250,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  4,599,709.69

  所得税影响额

  -740,553.22

  少数股东权益影响额(税后)

  -53,818.17

  合计

  3,983,097.43

  备注

  HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 不适用

  (1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 (单位:人民币元)

  报告期末股东总数(户)

  117372户(其中A股股东117061户,H股股东311户)

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  HKSCC NOMINEES LIMITED备注

  888,017,999

  境外上市外资股

  招商局华建公路投资有限公司

  637,679,922

  人民币普通股

  中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

  3,523,088

  人民币普通股

  刘文平

  2,630,000

  人民币普通股

  赵培

  2,500,000

  人民币普通股

  中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金

  2,400,000

  人民币普通股

  中信信托有限责任公司-建苏742

  2,168,395

  人民币普通股

  邓美芳

  2,022,158

  人民币普通股

  方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  1,885,049

  人民币普通股

  天津市惠华糖业有限公司

  1,859,180

  人民币普通股

  项目

  期末余额

  年初余额

  增减金额

  增减比例

  变动原因说明

  货币资金

  1,947,137,552.56

  1,283,719,345.93

  663,418,206.63

  51.68%

  主要是发行短期融资券及本期经营净现金增加所致。

  预付款项

  572,372,858.03

  418,387,547.80

  153,985,310.23

  36.80%

  主要系预付成仁高速及双流仁宝BT项目开工预付款所致。

  其他应收款

  159,730,161.16

  55,850,969.91

  103,879,191.25

  185.99%

  主要系待结算通行费收入增加及支付仁寿连接线项目征地拆迁款所致。

  存货

  55,512,469.10

  11,907,202.89

  43,605,266.21

  366.21%

  主要系子公司未完施工项目工程成本增加所致。

  长期应收款

  584,931,919.87

  71,920,575.73

  513,011,344.14

  713.30%

  主要系支付的双流仁宝BT项目及仁寿土地挂钩试点项目拆迁款。

  短期借款

  125,000,000.00

  1,275,000,000.00

  -1,150,000,000.00

  -90.20%

  系归还了流动借款所致。

  应付账款

  102,160,022.22

  295,796,004.93

  -193,635,982.71

  -65.46%

  主要系母公司支付成仁高速已结算工程款及子公司支付已结算的工程款所致。

  预收款项

  38,783,529.04

  22,279,239.75

  16,504,289.29

  74.08%

  主要系子公司预收的工程款。

  应付职工薪酬

  8,651,996.04

  19,582,607.76

  -10,930,611.72

  -55.82%

  主要系支付了上年度年终考核奖金。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 不适用

  (1)成仁高速公路BOT项目【成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段】

  成仁高速公路起于成都绕城高速公路(K34+600),止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟,全长约106.613 公里。预计该项目开通营运日期为2012 年年底前后,项目经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。

  截至2011年9月30日止,成仁高速公路项目于本年度累计完成投资人民币约124,054万元。自开工累计完成投资人民币约322,057万元,占项目预算投资总额人民币731,114万元的 44.05%,其中完成建安投资人民币约170,657万元。

  成仁高速公路项目工程建设进展顺利,部分跨线桥及隧道已贯通,绿化施工及征地拆迁也在稳步推进,此外,为保证成仁高速公路建成通车时能够立即正常营运,本公司成仁分公司已经开始着手营运前的准备工作,如收费员的招收及培训准备等。

  (2)双流仁宝BT项目【成都市双流县天府新区仁宝项目园区道路建设-移交(BT)项目】一、二期工程

  双流仁宝BT项目一、二期工程分别包括工业园区大道、货运大道、正公路西二段、综保大道4条道路共12.1公里及工业园区大道东段、物联大道、仓库道路、综保横路、巡逻道路和双黄路综保区段共15.96 公里以及仁宝项目园区基础设施工程所涉及的电力浅沟,估算投资总额分别为人民币约6.87亿元及6.65亿元。

  截止本报告期末,一、二期工程分别完成投资人民币约4.84亿元(含代垫土地征拆款2.4亿元)及3.50亿元(含代垫土地征拆款2.04亿元),分别占估算总投资的70.45%及52.63%。

  (3)仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线建设-移交(BT)项目

  仁寿土地挂钩试点项目地处仁寿县文林镇(县城所在地)高滩村,涉及土地约4,848 亩,投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房(含前期工作)建设(约11.27 万平方米)及安置小区附属工程;仁寿大道连接线项目起于正在建设的仁寿大道,止于成仁高速公路仁寿互通式立交收费广场,规划设计长度4.693 公里,红线宽度为110 米,投资实施内容为60 米宽道路、应急避难疏散场地及绿化工程。两个项目总投资为人民币约71,221万元,其中土地挂钩试点项目投资人民币约31,784.60万元,仁寿大道连接线项目投资人民币约39,436.40万元(最终以政府有权审计部门审计结果为准)。

  截止本报告期末,仁寿大道连接线项目已完成拆迁投资人民币约6,000万元,完成工程施工投资人民币约2,216.90万元。

  2011 年7 月20 日,本公司控股子公司成都蜀海投资管理有限公司("蜀海公司")独家设立项目公司成都蜀鸿置业有限公司("蜀鸿公司"),以实施土地挂钩试点项目。同年8月,蜀鸿公司与仁寿县国土资源局(仁寿县人民政府特别授权)签订了关于仁寿土地挂钩试点项目的《投资建设协议》。目前,该项目已完成拆迁款支付人民币7,200万元。

  (4)集团高速公路沿线加油站整合项目

  2011年6月,本公司控股子公司蜀海公司与中国石油天然气股份有限公司("中石油")分别出资人民币2,652万元及2,548万元(占注册资本的比例分别为51%及49%),共同成立了四川中路能源有限公司("中路能源公司")。 中路能源公司拟租赁本公司所属成仁高速公路可建设4 对加油站的土地及相关资源,出资建设并经营该4 对加油站。此外,为了将中石油四川销售分公司租赁经营的成渝高速公路(四川段)沿线12座加油站相关资产一并纳入中路能源公司统一经营,蜀海公司与中石油于2011年10月19日签署了《关于四川中路能源有限公司增加股东投资之协议书》,双方同意在不增加中路能源公司注册资本的前提下,通过对中路能源公司增加股东投资的方式,将中路能源公司的资本公积增加人民币5,510万元,其中蜀海公司以现金增资人民币2,810万元(占本次增加的资本公积总额的51%),中石油以成渝高速公路(四川段)沿线12座加油站相关资产作价人民币2,700万元增资(占本次增加的资本公积总额的49%)。此次股东增资完成后,中路能源公司的董事会组成及公司章程不发生任何变动。于该协议签署之日起10日内,蜀海公司一次性将本次增加的股东投资(即货币2,810万元)汇入中路能源公司指定账户,中石油本次增加的股东投资(即作价2,700万元的加油站资产)在本协议签署后即一次性投入中路能源公司。

  (5)遂广(遂宁至广安)及遂西(遂宁至西充)高速公路BOT项目的投资与兴建计划

  2011年10月18日,本公司通过公开竞标的方式中标遂广及遂西高速公路BOT项目。该项目计划于2011年底开工,2014年底建成通车,建设期3年,项目收费期29年336天。该项目合计总长约162.671公里,估算总投资为人民币约117.42亿元(有待相关政府主管部门最终批准)。其中:

  -遂广高速公路起点接已建成绵遂高速公路金桥单喇叭互通,止点对接广南路栆山铺互通,并设栆山铺立交连接线接广安在建迎宾大道,路线全长约96.821公里。估算总投资为人民币约70.71亿元(有待相关政府主管部门最终批准)。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网,形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道,也可对G42沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。

  -遂西高速公路起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝,止于太平镇贾家湾,设置T型枢纽互通与广南高速公路相接(对应的广南高速公路桩号GNK170+000),路线全长约65.85公里。估算总投资为人民币约46.71亿元(有待相关政府主管部门最终批准)。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内,它将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路有机的连接起来,使之形成更为完善、快捷的高速公路网络,将有效的提升路网的运输效率。

  根据本公司章程及相关法律法规,该项目的投资及建设须取得本公司董事会及股东会的批准。本公司将按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的上市规则适时作出进一步披露。

  (6)货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况

  四川省自2007年6月1日起对货运车辆行驶高速公路实施计重收费政策,在货车计重收费试行期限内(至2010年9月30日止),对正常装载货车给予20%通行费优惠。目前该试行期已经到期,但因尚未接到相关政府主管部门关于该事项的正式批复,我省货车通行费优惠征收政策仍在继续执行。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  2011年3月25日,四川高速公路建设开发总公司("川高公司")所持本公司31.88%的国有股份全部无偿划转至四川省交通投资集团有限责任公司("交投集团")。 于此次国有股份划转过程中,交投集团承诺:(1)交投集团受让本公司股份后将承继川高公司在本公司首次公开发行人民币普通股(A股)时所作的关于本公司股份锁定及限制转让的承诺。即自本公司A股上市之日(2009年7月27日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。(2)交投集团受让本公司975,060,078股A股股份(占发行股份总数的31.88%)于收购完成后,如按前述第(1)条计算的锁定期余额不足12个月,交投集团承诺将该股份的锁定期延长至12个月。

  据此承诺,上述股份最早于2012年7月28日获得上市流通权。

  截至本报告期末,本公司未获悉交投集团有违反其承诺的情况。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本公司2010年度利润分配及派发股息方案经2011年5月25日召开的2010年度股东周年大会审议通过。于2011年6月10日及6月20日,按2010年末总股本305,806万股计算,已分别向H股股东及A股股东派发每股现金红利人民币0.087元(含税),总额约为人民币266,051,220.00元(含税),派息率约为当年母公司实现的可供股东分配利润的40.14%。剩余利润结转下一年度。

  2011年8月30日公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《二○一一年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》。

  四川成渝高速公路股份有限公司

  法定代表人:唐勇

  2011年10月28日
 

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