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皖通科技:2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2012/03/21 | 作者:中国高速 | 浏览量:619 | 评论:0
 

证券代码:002331证券简称:皖通科技公告编号:2012-016

安徽皖通科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》的要求,编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与

实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成

员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证

券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技

股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,并经深圳证券交易

所同意,由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售

与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人

民币普通股(A 股)1,400万股,每股面值1.00元,发行价格每股27.00

元,收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元,扣

除 部 分 证 券 承 销 费 和 保 荐 费 22,886,152.00 元 后 , 余 额

355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12

月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用

账户内(账号7326810182600001513),再扣减审计费、律师费、路演

费用等自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计

10,611,678.67元后,本公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。

1

上述募集资金到位情况,业经天健正信会计师事务所有限公司验证,

并出具天健正信验字(2009)第1-044号《验资报告》。

经公司2010年第三次临时股东大会审议通过,公司于2010年7月

28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产

协议约定,公司向烟台华东电子科技有限公司按13.67元/股的发行价

格,定向发行股份为12,510,668股,购买其持有烟台华东电子软件技

术有限公司100%股权,并于2011年9月15日经中国证监会以证监许可

[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子

科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册

资本为人民币12,510,668.00元,由烟台华东电子科技有限公司按协

议约定认购公司发行股份的价格认购12,510,668.股人民币普通股,

并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。

上述发行股份购买100%股权事项,业经天健正信会计师事务所有限公

司验证,并出具天健正信验字(2011)综字第100037号《验资报告》。

截至2011年12月31日,本公司已经累计使用募集资金21,565.16

万元(其中:募集资金使用9,207.16万元、超募资金使用12,358.00

万元),尚未使用募集资金余额12,885.06万元;2011年12月31日公司

募集资金专户余额合计为13,497.57万元,与尚未使用的募集资金余

额的差异612.51万元,为收到的银行利息。2011年12月31日,本公司

将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

年末募集资金存放情况如下:

开户行账户类别账号年末余额备注

中信银行合肥分行财富广场支行一般存款户7326810182600001513624,333.16

中国银行望江中路支行一般存款户493379990818093001414,259.14

招行合肥分行营业部一般存款户551902112210101337,097.37

2

中信财支募投户定期78,600,000.00

其中:2011.8.16-2012.2.166 个月73268101840000094405,000,000.00

2011.2.12-2012.2.1212 个月73268101840000078555,000,000.00

2011.5.13-2012.5.1312 个月732681018400000891317,600,000.00

2011.5.13-2012.5.1312 个月732681018400000883910,000,000.00

2011.5.13-2012.5.1312 个月732681018400000876810,000,000.00

2011.11.24七天通知存款31,000,000.00

招行合分募投户定期15,000,000.00

其中:2011.11.29-2012.2.296 个月551902112280001705,000,000.00

2011.11.23七天通知存款5519021122800016610,000,000.00

中行望支募投户定期40,000,000.00

其中:2011.11.24-2012.2.243 个月17971348200310,000,000.00

2011.11.24-2012.2.243 个月17821348187610,000,000.00

2011.11.24-2012.2.243 个月17971348174610,000,000.00

2011.11.24-2012.2.243 个月1842134821375,000,000.00

2011.8.18七天通知存款5,000,000.00

合计134,975,689.67

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,

保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本公司制定了《募

集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司募集

资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐人、存放募集资

金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议,公司一次或12个月

以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元或发行募集资金总额

扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司

及商业银行应当及时通知保荐人;商业银行每月向公司出具银行对账

单,并抄送保荐人;保荐人可以随时到商业银行查询专户资料;公司

所有募集资金项目投资的支出,均首先由有关部门提出资金使用计

划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审

核后,逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授

3

权范围的,必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部

控制制度的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审

批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进

行项目投资时,资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金

使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》

及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关

证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,

公司在三方监管协议的基础上,于2010年5月、2010年11月又分别与中

信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分

行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之

补充协议》,对于上述专户内的部分募集资金,以定期存款方式存放。

并约定存单到期、续存均须从专户中经过,存单不得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2011年12月31日,本公司本年度募集资金使用情况如下:

(详见附表一)

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010年9月20日公司召开第二届第五次董事会,审议通过了《关

于变更高速公路综合信息系统WTEIS升级项目实施地点的议案》,在确

保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下,将项目1的实施

地点:合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼,变更到项目实

施地点:合肥高新区科学城学一路。

4

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本公司暂无节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况

(1)2011年4月14日召开第二届第十次董事会审议通过了《关于

使用超募资金建立重庆子公司的议案》,用超募资金255万元投资设立

重庆皖通科技股份有限公司(占注册资本51%),截止2011年12月31

日已完成增资。

(2)2011年9月21日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过

了《关于使用部分超募资金收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权

的议案》,用用超募资金2103万元收购安徽汉高信息科技有限公司51%

股权,截止2011年12月31日已完成收购。

(3)本公司于2010年1月6日在深交所挂牌,募集资金到位后,

董事会即授权总经理全权负责募投项目建设实施工作。

截止 2011 年 12 月 31 日,“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级

项目”部分设备已采购到位,并投入运行。但由于原有场地不能满足

项目建设需要,公司于 2010 年 9 月 21 日发布 2010-048 号公告,变

更该项目的实施场地,与募投项目“高速公路机电系统运行维护平台

项目”使用同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。

“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设,经有关政

5

府部门审批,于 2010 年 5 月 24 日公开发布招标公告,2010 年 6 月

28 日完成招标,2010 年 8 月 16 日正式开工,2011 年 5 月 16 日完工。

公司于 2011 年 6 月 9 日公开发布装修工程招标公告,2011 年 9

月 16 日完成招标,2011 年 9 月 28 日正式开工,预期完工时间为 2012

年 3 月 28 日。

经与政府主管部门沟通和施工单位的协调,由于存在工程项目变

更的情况,因此全部新场地建设工程预计于 2012 年 10 月完工,全部

募投项目建设预计将于 2012 年 12 月完成。

公司募投项目自开始建设至今,在公司董事长、总经理和项目办

公室的直接领导下,工程建设在有序进行中,不存在中途搁置的情况;

外部大环境也没有发生任何重大变化,所处交通信息化建设行业保持

稳定增长态势,因此所有募投项目均将按原计划完成项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金年度使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2012年3月20日

6

附表 1:

募集资金总额34,450.22

本年度投入募集资金总额5,073.28

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额21,565.16

累计变更用途的募集资金总额比例-

是否

项目

已变截至期

可行

更项末投资是否

募集资金截至期末项目达到预本年度性是

承诺投资项目和超募资目调整后投本年度投进度达到

承诺投资累计投入定可使用状实现的否发

金投向(含资总额(1)入金额(%)(3)预计

总额金额(2)态日期效益生重

部分=效益

大变

变(2)/(1)

更)

承诺投资项目

高速公路综合信息系统2012 年 12

否5,052.005,052.00723.971,150.0822.76%551.38达到否

WTEIS 升级项目月 31 日

高速公路机电系统运行2012 年 12

否4,496.004,496.001,991.313,057.0868.00%827.33达到否

维护平台项目月 31 日

补充运营资金扩大公司2011 年 01不适

否5,000.005,000.00-5,000.00100.00%-否

系统集成总承包业务月 06 日用

承诺投资项目小计-14,548.0014,548.002,715.289,207.16--1378.71--

超募资金投向

增资天津市天安怡和信

不适

息技术有限公司建设研否3,500.003,500.00-3,500.00100.00%-0否

发中心

新设重庆皖通科技有限不适

否255255255255100.00%-0否

责任公司用

收购安徽汉高信息科技不适

否2,103.002,103.002,103.002,103.00100.00%-0否

有限公司 51%股权用

归还银行贷款(如有)-3,500.003,500.00-3,500.00100.00%----

补充流动资金(如有)-3,000.003,000.00-3,000.00100.00%----

超募资金投向小计-12,358.0012,358.002,358.0012,358.00--0--

合计-26,906.00 26,906.00 5,073.28 21,565.16--1378.71--

“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目”软件系统开发平台和部分设备已投入运行,并产生相应的经

济效益。但原有场地不能满足项目建设需要,变更为与募投项目"高速公路机电系统运行维护平台项目"使用

同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。

未达到计划进度或预计

“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设已在同步进行。部分设备和软件系统开

收益的情况和原因(分具

始投入运行,并产生相应的经济效益。经有关政府部门审批,土建项目已于 2011 年 5 月 16 日完工。装修工

体项目)

程已于 2011 年 9 月 28 日正式开工建设,由于存在工程项目变更的情况,新场地建设工程预计于 2012 年 10

月完工。

全部募投项目建设预计将于 2012 年底完成。

项目可行性发生重大变

化的情况说明

超募资金金额为 199,022,169.33 元,招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。2010 年对全

资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资 3500 万元用于建设研发中心,截止 2011 年 12 月 31 日研发

超募资金的金额、用途及中心建设款项已全部支付;补充流动资金 3000 万元,截止 2010 年 12 月 31 日实际支付保证金 1070 万元,

使用进展情况支付购货款 1930 万元;偿还银行借款 3500 万元。新设投资重庆皖通科技有限责任公司 255 万元,截止 2011

年 12 月 31 日已完成增资,用 2103 万元收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权,截止 2011 年 12 月 31 日

已完成收购。

公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日,审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统 WTEIS 升

募集资金投资项目实施

级项目实施地点的议案》,在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下,将项目 1 的实施地点:

地点变更情况

合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼,变更到项目实施地点:合肥高新区科学城学一路。

募集资金投资项目实施

不适用

方式调整情况

募集资金投资项目先期不适用

7

投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补

不适用

充流动资金情况

项目实施出现募集资金

不适用

结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户。

途及去向

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况

 

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