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楚天高速:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2012/04/12 | 作者:中国高速 | 浏览量:508 | 评论:0
 

地址:武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层

邮编:430077 电话:027 85826771 传真:027 85424329

关于湖北楚天高速公路股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2012) 270 号

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了湖北楚天高速公路股份有限公司

(以下简称“楚天高速”)合并及母公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资

产负债表, 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权

益变动表,以及财务报表附注,并于 2012 年 4 月 10 日出具了众环审字(2012)483 号《审计报

告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求,楚天高速公司编制了后附的截至 2011 年 12

月 31 日止楚天高速公司控股股东及其他关联方 211 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完

整是楚天高速公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表》所载资料与楚天高速公司 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有

重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方

交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北地方监管局及上海证券交易所披露控股股东及其

他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:公司控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司中国注册会计师肖峰

中国注册会计师代娟

中国武汉2012 年 4 月 10 日

附件一

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

2011 年度

占用方与上上市公司核2011 年期2011 年度2011 年度2011 年年

非经营性资资金占用方占用累计发占用形成

市公司的关算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发期末占用占用性质

金占用名称生金额(不原因

联关系目余额利息(如有)生金额资金余额

含利息)

现大股东及

非经营性占用

其附属企业

小计

前大股东及

非经营性占用

其附属企业

小计

总计

2011 年度

往来方与上上市公司核2011 年年2011 年度2011 年度2011 年期

其它关联资资金往来方往来累计发往来形成

市公司的关算的会计科期初往来资往来资金的偿还累计发末往来资往来性质

金往来名称生金额(不原因

联关系目金余额利息(如有)生金额金余额

含利息)

湖北省高速

与本公司为

公路实业开预付账款329.79329.79工程款经营性往来

同一控制人

发有限公司

大股东及其

湖北高路公

附属企业

路工程监理 与本公司为

预付账款10.0010.00监理费经营性往来

咨询有限公 同一控制人

2011 年度

占用方与上上市公司核2011 年期2011 年度2011 年度2011 年年

非经营性资资金占用方占用累计发占用形成

市公司的关算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发期末占用占用性质

金占用名称生金额(不原因

联关系目余额利息(如有)生金额资金余额

含利息)

湖北盘龙高

速公路管理电子阅览

全资子公司其他应收款30.0022.5552.55非经营性往来

咨询有限公室借款

湖北楚天高

代收租金

速公路经营

上市公司的全资子公司其他应收款11,053.87270.736,900.004,424.60及代缴员非经营性往来

开发有限公

子公司及其工四金

附属企业

湖北楚天鄂

代垫员工

北高速公路 控股子公司其他应收款8.258.25非经营性往来

考试费

有限公司

湖北楚天鄂

暂存验资

西北高速公 控股子公司其他应收款12,500.0012,500.00非经营性往来

路有限公司

关联自然人非经营性往来

其他关联方

及其附属企非经营性往来

总计---23,583.87641.32-19,400.004,825.19--

法定代表人: 祝向军主管会计工作负责人: 陈敏会计机构负责人:罗敏

 

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